Como identificar o início de uma altseason

Para quem opera no mercado de criptomoedas, reconhecer o momento em que uma altseason está prestes a começar pode ser a diferença entre lucros expressivos e perdas frustrantes. A altseason – período em que as altcoins superam significativamente o Bitcoin em valorização – costuma ser impulsionada por fatores técnicos, macroeconômicos e de sentimento de mercado. Neste artigo, vamos analisar, passo a passo, como detectar os sinais iniciais de uma altseason, quais indicadores usar e quais estratégias adotar para aproveitar ao máximo esse ciclo.

1. O que é altseason e por que ela importa?

Altseason é um termo usado pelos traders para descrever fases em que as altcoins (todas as criptomoedas que não são Bitcoin) apresentam ganhos muito superiores ao BTC. Historicamente, esses períodos surgem após longos ciclos de consolidação do Bitcoin ou quando há um influxo de capital que procura maiores retornos em ativos menos estabelecidos.

Entender a altseason é crucial porque:

Permite diversificar a carteira e capturar retornos maiores.
Ajuda a ajustar o risco, já que altcoins tendem a ser mais voláteis.
Facilita a tomada de decisão sobre quando aumentar a exposição em projetos promissores.

2. Sinais macroeconômicos que antecedem a altseason

Antes de mergulharmos nos indicadores técnicos, é importante observar o panorama macro. Alguns sinais que costumam preceder uma altseason incluem:

Estabilidade ou leve queda do Bitcoin: Quando o BTC entra em um período de consolidação ou começa a perder força, investidores buscam oportunidades de alta nas altcoins.
Fluxo de capitais institucional: A entrada de grandes fundos em criptomoedas costuma aumentar a liquidez geral, beneficiando projetos menores que ainda não são amplamente adotados.
Sentimento positivo nas redes sociais: Um aumento no volume de discussões sobre altcoins no Twitter, Reddit e Telegram pode indicar um despertar de interesse.

Para acompanhar esses fatores, plataformas como Coindesk – Altseason Explained e Investopedia – Altseason oferecem análises regulares.

3. Indicadores técnicos essenciais

Quando o panorama macro sinaliza uma possível mudança, os traders recorrem a indicadores técnicos para confirmar o início da altseason. Os mais eficazes são:

3.1. Relação BTC/Altcoin (BTC Dominance)

A dominância do Bitcoin (BTC Dominance) mede a porcentagem de capital total de criptomoedas que está alocada no BTC. Uma queda consistente na dominância costuma acompanhar a subida das altcoins. Quando a dominância cair abaixo de 40‑45%, historicamente isso tem sido um sinal precoce de altseason.

3.2. Bandas de Bollinger nas principais altcoins

As Bandas de Bollinger ajudam a identificar rupturas de volatilidade. Se várias altcoins estiverem rompendo a banda superior simultaneamente, há um impulso de compra que pode indicar o início de um ciclo altseason.

Como identificar o início de uma altseason - bollinger bands — Fonte: Miguel A Amutio via Unsplash

3.3. RSI (Índice de Força Relativa) divergente

Um RSI acima de 70 costuma sinalizar sobrecompra, mas durante a altseason o RSI pode permanecer em níveis elevados por períodos prolongados. A divergência entre o RSI de altcoins e o do Bitcoin (onde o BTC pode estar em zona neutra) reforça a ideia de que o capital está migrando para os projetos menores.

Consulte nosso Indicador RSI cripto: Guia completo para entender como configurar essa análise.

3.4. Volume de negociação

Um aumento súbito no volume de negociação de altcoins, especialmente nas 10‑20 maiores por capitalização, indica que novos participantes estão entrando no mercado. Ferramentas como CoinGecko ou CoinMarketCap permitem monitorar esses números em tempo real.

4. Estratégias de trade para aproveitar a altseason

Identificar a altseason é apenas o primeiro passo. É preciso definir uma estratégia que maximize ganhos e minimize riscos.

4.1. Diversificação seletiva

Em vez de apostar em todas as altcoins, foque nas que apresentam fundamentos sólidos:

Projetos com tecnologia inovadora (ex.: Solana vs Ethereum).
Altcoins com forte comunidade e roadmap claro.
Tokens que já estejam listados em várias exchanges de grande porte.

4.2. Estratégia DCA (Dollar‑Cost Averaging)

Se você tem uma visão de longo prazo, aplicar a Estratégia DCA em Cripto permite reduzir o risco de entrar em um ponto de preço alto. Durante a altseason, aumente a frequência de compras nas altcoins selecionadas.

4.3. Uso de Stop‑Loss e Take‑Profit

Devido à alta volatilidade, estabeleça níveis claros de stop‑loss (ex.: 15‑20% abaixo do ponto de entrada) e take‑profit (ex.: 50‑100% acima). Isso protege sua carteira de reversões bruscas.

4.4. Rebalanceamento periódico

Conforme a altseason avança, reavalie o peso de cada ativo. Quando a dominância do Bitcoin começar a subir novamente, considere realocar parte dos lucros para BTC ou stablecoins.

Como identificar o início de uma altseason - altseason progresses — Fonte: D koi via Unsplash

5. Ferramentas e recursos recomendados

Para monitorar os sinais de altseason, recomendamos as seguintes ferramentas:

CoinMarketCap – para acompanhar capitalização, volume e dominância.
TradingView – para criar gráficos com Bollinger, RSI e outras métricas.
Glassnode – para análise on‑chain e fluxo de capitais.

Além disso, nossos guias internos podem aprofundar seu conhecimento:

6. Quando a altseason termina?

Assim como o início, o fim da altseason também pode ser detectado por indicadores opostos:

Recuperação da dominância do Bitcoin acima de 50%.
Queda abrupta no volume de negociação das altcoins.
RSI das principais altcoins entrando em zona de sobre‑venda (abaixo de 30).

Ao perceber esses sinais, é prudente reduzir a exposição e proteger os lucros acumulados.

Conclusão

Identificar o início de uma altseason requer uma combinação de análise macro, indicadores técnicos e monitoramento de sentimento. Ao aplicar as estratégias descritas – diversificação seletiva, DCA, gerenciamento de risco – você estará preparado para capturar os retornos potencialmente elevados que esse ciclo pode oferecer.

Fique atento aos sinais, use as ferramentas certas e mantenha a disciplina: esses são os pilares para transformar a altseason em uma oportunidade rentável.

FAQ

Confira as dúvidas mais comuns sobre como identificar o início de uma altseason.