O que é Tick Spacing?

Tick spacing, também conhecido como tick size, é a menor variação de preço permitida para um contrato futuro ou outro instrumento negociado em uma exchange. Em termos simples, ele define o “passo” mínimo que o preço pode subir ou descer. Por exemplo, se o tick spacing de um contrato de Bitcoin Futures for 0,5 USDT, o preço só pode mudar em incrementos de 0,5 USDT (10.000,0; 10.000,5; 10.001,0 etc.).

Por que o Tick Spacing é importante?

Precisão de ordem: Um tick spacing muito grande pode impedir que traders posicionem ordens no preço exato que desejam, gerando slippage.
Liquidez: Exchanges ajustam o tick spacing de acordo com a liquidez do ativo; um passo menor costuma atrair mais participantes.
Gestão de risco: Conhecer o tick spacing ajuda a calibrar stop‑loss, take‑profit e estratégias de scalping.

Como o Tick Spacing se relaciona com outros parâmetros?

Ele está intimamente ligado ao Futures Trading e à Alavancagem e Riscos. Um tick spacing maior pode exigir um capital de margem mais alto para manter a mesma exposição, enquanto um passo menor permite ajustes mais finos, mas pode gerar maior frequência de comissões.

Como encontrar o Tick Spacing de um contrato?

Na maioria das plataformas (Binance, Bybit, Kraken), a informação está na página de detalhes do contrato ou na documentação da API. Exemplo na Binance:

Acesse Binance Futures;
Selecione o contrato desejado;
Confira a seção “Specs” onde constam Price Tick Size e Quantity Tick Size.

Melhores práticas para lidar com Tick Spacing

Verifique sempre antes de abrir posição: O tick pode mudar em eventos de alta volatilidade.
Ajuste seus scripts de automação: Se usar bots, inclua lógica para arredondar preços ao múltiplo do tick.
Combine com análise de liquidez: Em mercados com baixa profundidade, um tick grande pode ampliar o spread.
Use ordens limit ao invés de market: Assim você controla o preço dentro do limite do tick.

Impacto do Tick Spacing em Estratégias de Trading

Estratégias de scalping e grid trading dependem de passos pequenos para capturar micro‑movimentos. Nessas táticas, escolher contratos com tick spacing reduzido é essencial. Por outro lado, para swing trades ou posições de longo prazo, o tick é menos crítico, mas ainda influencia o ponto de entrada e saída.

Recursos adicionais

Para aprofundar seu conhecimento, consulte fontes externas de autoridade como Investopedia e a documentação oficial da Binance. Essas páginas trazem definições técnicas e exemplos práticos que complementam o que foi abordado aqui.

Dominar o tick spacing permite otimizar a precisão das ordens, reduzir custos de negociação e melhorar a gestão de risco em mercados de futuros de criptomoedas.